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世茂團體吕翼离任，公司约1819亿元必要於一年內了偿，债務累累，還反复拖欠互助方工程款。
12月7日，世茂團體控股有限公司（如下简称：世茂團體，0813.HK）公布债務重组開端方案，估計将削減欠债最少约60亿美元。不外世茂團體今朝仍承压较着，截至2023年上半年，世茂團體未經审計的境外計息债務约140亿美元，境內計息债務约250亿美元；约1819亿元假貸将於将来12個月內到期了偿。而“最牛管培生”吕翼的离任更讓世茂團體丧失了一員宿将。
事迹方面，自2022年以来，世茂團體的营收直線下滑，贩賣真個延续萎缩也讓世茂團體回血坚苦。别的，旗下公司因拖欠告貸被互助方告状，世茂團體更是因拖欠項目工程款被福州市城乡扶植局官方傳递。
针對上述環境，發明網向世茂團體發送采访函哀求阐释，但截至發稿前，世茂團體并未给出公道诠释。
欠债端仍承压，吕翼离任
公然資料显示，世茂團體於1989年進入房地產行業，今朝世茂團體及其從属公司收入重要包含物業贩賣、贸易運营、旅店谋劃及物業辦理营業，此中贸易運营重要透過控股子公司上海世茂成长，物業辦理营業方面则由另外一控股子公司世茂辦事賣力。
2023年，房企的融資痛風藥,范围仍處於降低態势，很多房企仍面對较大的偿债压力，债務重组也希望纷歧。
12月7日，世茂團體公布通知布告，公然境外债務開端重组希望。世茂團體称，公司與其財政及法令参谋於過往数月一向在踊跃推動本團體境外债務的拟议重组事情，包含本金总額约為117亿美元的公司刊行以美元計值的優先单子及若干無典質境外信貸融資（现有债務），從而實现削減欠债约60至70亿美元，以優化公司的財政气力及营業運营。
鉴於當前市况，世茂團體的总體活動資金依然受限。截至10月31日，公司的现金節余合共约為220亿元。
固然债務重组開端為世茂團體減去了最少60亿美元的欠债压力，世茂團體今朝的债務范围仍十分巨大。截至2023年6月30日，世茂團體未經审計的境外計息债務约為140亿美元，境內計息债務约為250亿美元。
同時，截至2023年上半年，世茂團體的假貸共约為2752亿元，此中约1819亿元将於将来12個月內到期了偿。别的，公司未按規劃還款日期了偿的假貸总計1197亿元，未按規劃還款日期了偿的假貸余額总計1342亿元。
此環境下，“最牛管培生”吕翼的离任更讓世茂團體丧失了一員宿将。11月15日，世茂團體通知布告称，吕翼因為小我奇迹成长缘由辞任非履治療咽喉腫痛, 行董事。此前8月，吕翼已辞任世茂團體履行总裁和履行董事职位。
有相干媒體報导称，吕翼從世茂團體离任後将自立創業，建立深圳璀璨扶植辦理有限公司，公司主营营業為代建咨询营業。
据悉，吕翼從浙江大學结業後，於2008年以管培生身份参加世茂團體，以後曾担當世茂團體旗下最大的區域公司世茂海峡董事长一职。2020年，世茂海峡區域的年贩賣額曾冲破千亿，吕翼成為世茂團體营收再次實现冲破的元勋之一。
不外業內助士也暗示，吕翼也存在激進并購的問題，三年前的一場“世纪大并購”更是成為世茂團體的暗雷。2020年，世茂團體颁布發表與福晟團體互助，互助范畴包含约1000亿元的可售資本，另有近4000亿元旧改存量貨值。并購由世茂海峡主导完成，由吕翼一手策動。
但是，這場大并購不单没能帮忙福晟團體纾困，反而讓世茂團體被福晟團體的項目拖累，堕入债務危機。截至2023年上半年，世茂團體剔除預收金錢後的資產欠债率约為85.8%，净欠债率约為372.5%，现金短债比為0.03，“三道红線”全数未過線。
物業贩賣額下滑，因拖香氛乳液噴霧,欠項目工程款被傳递
今朝巨大的债務压力使得世茂團體的金融危害加重，公司事迹也一起下滑。Wind数据显示，2020年-2022年及2023年上半年，世茂團體的業務收入别离為1355.2亿元、1079.32亿元、632.98亿元、304.42亿元，净利润别离為126.28亿元、-270.93亿元、-214.92亿元、-120.58亿元。
贩賣真個延续萎缩也讓世茂團體回血坚苦。2023年上半年，世茂團體期內物業贩賣收入為243.9亿元，占收入总額的80.3%，较2022年同期降低13.6%；公司在管写字楼受租户降本外迁的影响，本年上半年总體出租率终极保持在77.9%。相较而言，遊览市場的总體苏醒则到達市場預期，旅店版块上半年同比增加43.5%。
别的，近期中交地產全資子公司華通公司状告世茂團體旗下公司北京茂康拖欠告貸一事也备受存眷。2019年，两家公司構成结合體，结合開辟地块，厥後配合投資設立了中交世茂，此中華通公司出資2.25亿元，北京茂康出資2.75亿元。
在項目開辟進程中，中交地產和世茂團體曾屡次為中交世茂注入資金。中交世茂曾於2020年與北京茂康簽定《告貸合同》并向北京茂康供给告貸，《告貸合同》商定北京茂康應在告貸到期時了偿，或在中交世茂按照谋劃必要向北京茂康發出資金奉還哀求時，北京茂康應奉還告貸。
中交世茂因項目資金需求，依照前述商定屡次向北京茂康發送《資金需求告诉函》，請求北京茂康依照通知所载日期和金額返還告貸，但北京茂康未實行還款义務，累計拖欠中交世茂應還告貸本金6.74亿元。除了偿告貸本金，華通公司還哀求判令北京茂康應承當案件诉讼费和顾全费和中交世茂承當原告因诉讼付出的状師用度，以上合計7亿元。
不但互助方的告貸被拖欠，世茂團體還存在迟延付出項目扶植工程款的問題。11月1日，福州市城乡扶植局公布“關於世茂團體相干項目迟延付出工程款举動的傳递（榕建房〔2023〕350號）”，直指世茂團體影响項目扶植。
据扶植单元反馈，項目由世茂團體管控工程款付減肥貼,出額度。世茂團體在羁系账户資金充沛的環境下，以付款額度限額為由，至今仍迟延付出正茂望山筑項目相干工程款，對此福州市城乡扶植局對世茂團體予以傳递。
自2022年以来，世茂團體直转急下，现在公司营收逐年下滑，欠债越积越多，又反复拖欠互助方账款，世茂團體将若何解困？發明網将延续存眷。
（記者罗雪峰，財經钻研員高冉） |
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